TAEE4 PN

Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. Pfd

Energia / -

Cotação Atual
R$12,96
+0.5% dia -0.1% 12m
Nota Qualitativa: ?.?? / 4.0
Dados de 22/05/2026
Fazer meu Valuation ↓

Análise Fundamentalista

TAEE4 é a ação preferencial de Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. Pfd, negociada na B3 (bolsa brasileira) no setor de Energia, segmento de -. Com cotação atual de R$ 12,96 e valor de mercado de R$ 13,24 B, a empresa é analisada abaixo por 3 metodologias clássicas de valuation: Graham, Bazin e Gordon (DDM).

A análise fundamentalista de TAEE4 utiliza 3 métodos clássicos de valuation — Graham, Bazin e Gordon (DDM) — para estimar o preço justo da ação com premissas ajustáveis. Confira os resultados abaixo e ajuste as premissas para sua própria análise.

Negocia a um P/L de 2,9x e EV/EBITDA de 9,6x, com dividend yield de 7.0% nos últimos 12 meses. O retorno sobre patrimônio (ROE) é de 19.7%, e a margem líquida de 33.5%. Abaixo, você encontra todos os indicadores fundamentalistas, demonstrações financeiras históricas e o preço justo calculado com premissas ajustáveis.

Indicadores Fundamentalistas

Valor de MercadoR$ 13,24 B
Valor da Firma (EV)R$ 26,44 B
Nro. Ações1,02 B
Volume Médio (3M)165,30 K
Min. 52 SemanasR$ 11,01
Max. 52 SemanasR$ 15,49
P/L2,86
P/VP1,68
P/EBIT4,84
PSR (Price/Sales)2,86
EV/EBITDA9,57
EV/EBIT8,58
Div. Yield7.0%
LPAR$ 1,52
VPAR$ 7,70
ROE19.7%
ROIC6.7%
Margem Bruta55.1%
Margem EBIT59.2%
Margem EBITDA59.1%
Margem Líquida33.5%
Div. Liq./EBITDA4,74
Div. Bruta/Patrim.1,44
Liquidez Corrente1,57
Atualizado em 22/05/2026 (pós-fechamento B3)

Calcule o preço justo de TAEE4 com suas premissas

3 métodos clássicos + DCF avançado na plataforma
Cotação Atual
R$ 12,96
Graham Valor Intrínseco (LPA x VPA)
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 15,95
Upside +23.1%
PREMISSAS
🔒 P/L Máximo: 15 P/VP Máximo: 1.5
25.0%
LPA: R$ 1,52 VPA: R$ 7,70
Bazin Preço justo por dividendos
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 21,42
Upside +65.3%
PREMISSAS
6.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
Dividendos TTM: R$ 0,91
DY Atual: 7.0%
Gordon (DDM) Dividend Discount Model
AUDITAR
PRECO JUSTO R$ 10,62
Upside -18.0%
PREMISSAS
12.0%
5.0%
🔒 Anos para Média: 5 anos
CAGR Dividendos: -5.2%
DCF Tabela de Sensibilidade
PRO
G PERPÉTUO
3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%
14.2%12,4013,1013,8014,5015,2016,0016,70
14.7%11,5012,2013,0013,7014,4015,1015,80
15.2%10,7011,4012,1012,8013,6014,3015,00
15.7%9,8010,6011,3012,0012,7013,4014,20
16.2%9,009,7010,4011,2011,9012,6013,30
16.7%8,208,909,6010,3011,0011,8012,50
17.2%7,308,008,809,5010,2010,9011,60
WACC ↓ — Centro: WACC 15.7% × g 5.0% = R$ 12,00

Diferente de agregadores de dados, aqui você monta seu próprio valuation

Premissas avançadas, cenários e comparação com inteligência artificial.

Fazer Valuation DCF →

Tudo que você precisa para analisar TAEE4

📊 DCF Completo Fluxo de caixa descontado com premissas editáveis
🎯 Nota Qualitativa Auditoria com IA em 6 categorias
⚖️ Otimizador Markowitz Fronteira eficiente e balanceamento de carteira
🔍 Radar de Oportunidades Screening com filtros fundamentalistas
📄 Documentos CVM Feed de ITRs, DFPs e fatos relevantes
Explorar plataforma grátis →
Nota Qualitativa
?.?? 0 → 4
Setor Qualitativo: Energia
Detalhamento por Categoria

Análise qualitativa completa com mais de 50 perguntas de auditoria cobrindo governança corporativa, qualidade do management, dinâmica do setor, vantagens competitivas, poder de barganha e riscos estruturais.

Cada categoria é avaliada com perguntas específicas e respostas fundamentadas em dados públicos, relatórios anuais e fatos relevantes sobre Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. Pfd.

Análise Qualitativa com IA
Descubra a nota qualitativa de TAEE4 e o detalhamento completo das 6 categorias com respostas fundamentadas e auditoria por IA.
Desbloquear Análise →

Tem TAEE4 na carteira?

Descubra se seu portfólio está otimizado segundo Markowitz — fronteira eficiente, correlação entre ativos e análise de risco/retorno.

Otimizar minha carteira →

Demonstrações Financeiras

Dados históricos
DRE
2016201720182019202020212022202320242025
Receita TotalR$ 1,39 BR$ 1,08 BR$ 1,64 BR$ 1,79 BR$ 3,56 BR$ 3,47 BR$ 2,62 BR$ 3,36 BR$ 3,72 BR$ 4,62 B
Lucro BrutoR$ 1,24 BR$ 879,28 MR$ 1,27 BR$ 1,22 BR$ 2,51 BR$ 2,82 BR$ 2,12 BR$ 2,12 BR$ 2,47 BR$ 2,55 B
EBITR$ 1,37 BR$ 926,26 MR$ 1,43 BR$ 1,40 BR$ 3,19 BR$ 3,44 BR$ 2,44 BR$ 2,34 BR$ 2,86 BR$ 2,74 B
Lucro Antes IRR$ 970,34 MR$ 703,66 MR$ 1,22 BR$ 1,15 BR$ 2,72 BR$ 2,63 BR$ 1,70 BR$ 1,43 BR$ 1,86 BR$ 1,70 B
Lucro LíquidoR$ 862,07 MR$ 648,29 MR$ 1,07 BR$ 1,00 BR$ 2,26 BR$ 2,21 BR$ 1,45 BR$ 1,37 BR$ 1,69 BR$ 1,58 B
Balanço
2016201720182019202020212022202320242025
Ativo TotalR$ 8,41 BR$ 8,05 BR$ 8,62 BR$ 11,23 BR$ 14,11 BR$ 15,90 BR$ 17,31 BR$ 19,45 BR$ 20,43 BR$ 22,51 B
CaixaR$ 101,51 MR$ 56,68 MR$ 20,87 MR$ 82,56 MR$ 896,03 MR$ 384,82 MR$ 1,08 BR$ 1,31 BR$ 750,98 MR$ 741,60 M
Passivo TotalR$ 4,10 BR$ 3,71 BR$ 4,04 BR$ 6,30 BR$ 8,08 BR$ 9,21 BR$ 10,74 BR$ 12,77 BR$ 13,49 BR$ 14,90 B
Dívida LPR$ 2,38 BR$ 2,60 BR$ 2,87 BR$ 4,60 BR$ 5,80 BR$ 5,85 BR$ 7,52 BR$ 8,55 BR$ 8,32 BR$ 9,63 B
Patrimônio Líq.R$ 4,31 BR$ 4,35 BR$ 4,57 BR$ 4,93 BR$ 6,03 BR$ 6,68 BR$ 6,57 BR$ 6,68 BR$ 6,94 BR$ 7,61 B
Fluxo de Caixa
2016201720182019202020212022202320242025
FCOR$ 1,61 BR$ 1,47 BR$ 1,20 BR$ 896,18 MR$ 517,54 MR$ 1,45 BR$ 2,01 BR$ 756,40 MR$ 1,54 BR$ 1,53 B
FCIR$ -184,01 MR$ -329,16 MR$ -237,26 MR$ -1,81 BR$ 1,39 BR$ -128,82 MR$ -311,21 MR$ -75,30 MR$ -37,37 MR$ -611,37 M
FCFR$ -1,46 BR$ -1,19 BR$ -995,88 MR$ 979,15 MR$ -1,09 BR$ -1,83 BR$ -1,00 BR$ -458,16 MR$ -2,06 BR$ -929,44 M
CAPEX----------
Div. Pagos----------
Dividendos por Ano
2017201820192020202120222023202420252026
Total PagoR$ 0,75R$ 0,93R$ 0,63R$ 1,07R$ 1,50R$ 2,39R$ 0,97R$ 1,18R$ 1,08R$ 0,30
Pagamentos11788586772
Dados Financeiros Completos de TAEE4
DRE, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Dividendos — 10 anos de histórico + 102 pagamentos de dividendos.

Ações do setor de Energia

Outras empresas do mesmo setor na B3
ALUP11 ALUP11 R$ 32,98 ENGI11 ENGI11 R$ 48,06 TAEE11 TAEE11 R$ 38,70 NEOE3 NEOENERGIA ON R$ 33,80 EKTR3 ELEKTRO ON R$ 51,52 PETR4 PETR4 R$ 44,48 PETR3 PETR3 R$ 50,07 AXIA6 AXIA6 R$ 59,36
Ver todas as ações de Energia →

Perguntas Frequentes sobre TAEE4

Quais os principais indicadores fundamentalistas de TAEE4?
TAEE4 apresenta P/L de 2,86, P/VP de 1,68, ROE de 19.7%, ROIC de 6.7%, Margem Líquida de 33.5%, EV/EBITDA de 9,57 e Div. Liq./EBITDA de 4,74. Esses indicadores ajudam a avaliar a saúde financeira, rentabilidade e eficiência operacional da empresa.
Em qual setor TAEE4 atua?
TAEE4 (Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. Pfd) atua no setor de Energia, segmento de -. A empresa está listada na B3 (bolsa brasileira). Para uma análise comparativa com outros ativos do mesmo setor, é possível avaliar múltiplos como P/L, EV/EBITDA e margens operacionais em relação aos pares de mercado.
Quais são as margens e a rentabilidade de TAEE4?
TAEE4 possui ROE de 19.7% e ROIC de 6.7%, que medem o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido, respectivamente. A Margem Bruta é de 55.1%, a Margem EBITDA de 59.1% e a Margem Líquida de 33.5%. Esses números refletem a capacidade da empresa de gerar lucro a partir de suas operações.
Qual o histórico de dividendos de TAEE4?
TAEE4 possui Dividend Yield de 7.0% e distribuiu R$ 0,91 por ação nos últimos 12 meses. O histórico completo inclui 102 pagamentos (dividendos, JCP e rendimentos) desde 2007. O histórico de dividendos é um dos fatores analisados para entender a política de remuneração ao acionista e a consistência dos pagamentos ao longo dos anos.
Quanto TAEE4 pagou de dividendos em 2025?
Em 2025, TAEE4 distribuiu R$ 1,08 por ação em 7 pagamentos entre dividendos e JCP. Para baixar o histórico completo de proventos com datas e valores, insira seu e-mail na seção de dividendos acima.
Como calcular o preço justo de TAEE4?
Use 3 métodos clássicos de valuation disponíveis nesta página: Graham (baseado em LPA e VPA), Bazin (baseado em dividendos) e Gordon (modelo de desconto de dividendos). Ajuste as premissas como margem de segurança, DY mínimo e taxa de desconto para encontrar o valor justo de Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. Pfd segundo a sua análise. Para uma análise mais completa com DCF (Fluxo de Caixa Descontado), acesse a plataforma Brasil Horizonte.
O que é a fórmula de Graham para TAEE4?
A fórmula de Benjamin Graham calcula o valor intrínseco de uma ação com base no lucro por ação (LPA) e no valor patrimonial por ação (VPA). A fórmula é: Valor Intrínseco = √(22,5 × LPA × VPA), com ajuste por margem de segurança. É um método mais adequado para empresas lucrativas com patrimônio sólido. Use a calculadora acima para calcular o valor justo de TAEE4 com suas próprias premissas.
Como funciona o modelo de Bazin para TAEE4?
A metodologia de Décio Bazin calcula o preço máximo que um investidor deveria pagar para obter um dividend yield mínimo desejado. A fórmula é: Preço Justo = Dividendo Médio (últimos anos) ÷ DY mínimo. É ideal para investidores focados em renda passiva. Ajuste o DY mínimo na calculadora acima para simular diferentes cenários para TAEE4.
Como funciona o modelo de Gordon para TAEE4?
O modelo de Gordon (DDM — Dividend Discount Model) calcula o valor presente de todos os dividendos futuros projetados. A fórmula é: P = D1 ÷ (r − g), onde D1 é o dividendo projetado, r é a taxa de desconto e g é a taxa de crescimento perpétuo dos dividendos. Ajuste a taxa de desconto e crescimento na calculadora acima para simular o valor justo de TAEE4.
O que é o DCF (Fluxo de Caixa Descontado) e como aplicar em TAEE4?
O DCF (Discounted Cash Flow) é o método mais completo de valuation, projetando os fluxos de caixa livres futuros da empresa e trazendo-os a valor presente usando o WACC como taxa de desconto. Diferente de Graham, Bazin e Gordon, o DCF considera a operação completa da empresa. Acesse a plataforma Brasil Horizonte para calcular o DCF de TAEE4 com projeções detalhadas de receita, margens e CAPEX.
Qual o nível de endividamento de TAEE4?
TAEE4 possui Dívida Líquida/EBITDA de 4,74x, Dívida Bruta/Patrimônio de 1,44x e Liquidez Corrente de 1,57x. A Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar a dívida líquida. A Liquidez Corrente mostra a capacidade de honrar obrigações de curto prazo com ativos circulantes.

Sua análise de TAEE4 começa aqui

Premissas editáveis, cenários Bear/Base/Bull, análise qualitativa com IA, otimizador Markowitz e muito mais — tudo grátis para começar.

Comece sua análise grátis →
Importante: Os valores apresentados nesta página são estimativas calculadas por modelos matemáticos e não constituem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Cada investidor deve conduzir sua própria análise, considerando o contexto da empresa, riscos setoriais, cenário macroeconômico e seu perfil de investimento.
Graham calcula o valor intrínseco com base no lucro por ação (LPA) e valor patrimonial por ação (VPA). É mais adequado para empresas lucrativas, com patrimônio sólido e histórico consistente.
Bazin estima o preço justo a partir dos dividendos pagos, dividindo-os por uma taxa mínima de retorno desejada (dividend yield). Funciona melhor para empresas maduras e boas pagadoras de dividendos.
Gordon (DDM) projeta o valor presente de todos os dividendos futuros, assumindo um crescimento perpétuo constante. É útil para empresas com dividendos estáveis e previsíveis.
Utilize a plataforma iAções para aprofundar sua análise com dados completos, comparativos setoriais e ferramentas de valuation avançadas. Investir exige estudo — conheça a empresa, entenda os riscos e tome decisões informadas.